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企業客戶開通批量費用指引_企業客戶網銀開通批量費用指導

 

  目前開通網銀費用管理需要向會計機構提供手續包括:
  1、申請開通費用管理功能情況表(單位加蓋公章、一式三聯)。要求客戶按項填寫詳細,務求真實、準確。并要求客戶經理負責審查表上信息的真實性,會計人員要按照反洗錢要求做盡職調查,會計人員、客戶經理和經營單位負責人在本表上簽字并蓋機構公章。
  2、開通的情況說明(加蓋單位公章,一式三份)。情況說明中要求寫明涉及到的人數、用途、每月發放總額等信息,并寫明“以上信息真實,如有問題一切責任由單位承擔”字樣。(企業客戶開通批量費用指引)
  3、網銀服務申請表(選開通網銀費用管理,加蓋單位預留印鑒,一式兩份)。(如為第一次申請網銀,還需提供網銀協議公章法人章和證書申請表財務印鑒)
  4、要求將上述前兩項資料送一份給會計結算部備案,一份送科技部備案,其他交給開戶機構。
  5、會計結算部和機構對提供資料認為不全或不符規定,將退回給客戶補齊手續或不予辦理。
  6、以上業務不含屬于代發工資范疇的部分。(企業客戶開通批量費用指引)
  7、介紹信(加蓋企業公章)。
  8、授權書(加蓋企業公章、法人章)。
  9、企業法人代表、經辦人身份證原件。(如為第一次申請開通網銀還需提供網銀主管、管理員的身份證原件)。
  在開通費用管理的基礎上開通“批量費用”功能,需提交“網上銀行功能維護”(一式三份)申請表至分行科技部。

單位申請開通網上銀行費用管理功能情況表
單位名稱
 
賬號
 
賬戶性質
1、基本賬戶(           2、一般賬戶(                                                           3、專用賬戶(            4、臨時賬戶( 
開通費用管理的用途
工資、獎金收入( 
稿費、演出費等勞務收入( 
債券、期貨、信托等投資的本金和收益( 
保險理賠、保費退還等款項(  
個人貸款轉存( 
證券交易結算資金和期貨交易保證金(  
合理性退款(  
農副礦產品收入( 
差旅費(  
通信費或電話費(  
個人債權或產權轉讓收益( 
其他合法用途(                                             請列明:
單筆最高額度及證明情況
1、存在超過5萬元的情況( 
1、單位能夠提供相應資料、證明 ( )  
2、單位不能夠提供相應資料、證明( )
2、不存在超過5萬元的情況(  
 
同一戶名當日累計支付最高額度
 
月均支付累計額度
1、工資性支出:(         )萬元
2、非工資性支出:(        萬元
每月對外支付頻率及時間
1、工資性支出:
2、非工資性支出:
已向開戶機構提供的相應資料明細
 
請準予我單位開通費用管理功能。
以上情況屬實。
 
 
申請單位簽章:
支行(或拓展部門)簽章:
日期:
日期:

  網上銀行功能維護申請表

企業名稱
 
企業客戶號
 
申請原因
 
申請功能
□批量支付       □批量費用           
其他___________________
支行意見
 
支行經辦人
 
分行網銀管理部門意見
 
分行經辦人
 
企業申明確認欄
 
我司在此鄭重聲明:凡通過貴行網上銀行批量費用管理模塊支持的用途均為合法用途,如有法律糾紛,一切責任由我司承擔。(www.4318426.live
 
 
企業單位公章:                    預留銀行印鑒:
 
法人代表簽章:                    日期:
 

  說明:如客戶申請批量費用管理功能,必須要求客戶在企業申請確認欄蓋章,我行和企業有另行簽訂相關協議的,必須把協議作為本申請的附件。
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